Seven Fortress fund (Part S)
Seven Fortress fund (Part S) : Performances
"Source Seven Capital Management"
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Documents (PDF)
Seven Fortress fund (Part S) : Informations & Statistiques
NAV |
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Deposit |
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Actif du fonds (M$/M€) |
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Depuis le début de l'année |
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Draw Down Maximum |
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Actif total de la stratégie (M$/M€) |
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Depuis début du mois |
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Draw Down courant |
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Volatilité annualisée |
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Ratio Sharpe net |
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Performance annuelle |
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Meilleure performance jour |
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Nb jours gagnants |
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Pire performance jour |
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Ratio Gain Moyen / Perte Moyenne |
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Seven Fortress fund (Part S) : Caractéristiques générales
Forme juridique |
SICAV Luxembourg UCITS |
Frais de gestion fixes |
0,50% |
ISIN PART R |
LU1388504125 |
Frais de gestion variables |
10% Maximum au dessus de l’Eonia capitalisé |
Banque dépositaire |
CACEIS Bank Luxembourg |
Souscription minimum |
1 000 € |
Code Bloomberg |
SEVFOES LX |
Valorisateur |
CACEIS Bank Luxembourg |
Commissaire aux comptes |
Deloitte Audit |
Affectation du résultat |
Capitalisation |
Commission de souscription |
3% Maximum |
Libellé de la devise |
Euro - US Dollar - Swiss Franc |
Commission de rachat |
0 % |
Décimalisation |
Millième |
Date de clôture |
Dernière Valeur liquidative de Décembre |
Souscription / Rachat |
Transmission des ordres à votre intermédiaire financier avant 12h |
Valorisation |
Quotidienne |
Seven Fortress fund (Part S) : Performances mensuelles
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Janvier |
Février |
Mars |
Avril |
Mai |
Juin |
Juillet |
Août |
Septembre |
Octobre |
Novembre |
Décembre |
YTD |