Seven Fortress fund (Part S)

Seven Fortress fund (Part S) : Performances

"Source Seven Capital Management"

Seven Fortress fund (Part S) : Informations & Statistiques

NAV Deposit Actif du fonds (M$/M€)
Depuis le début de l'année Draw Down Maximum Actif total de la stratégie (M$/M€)
Depuis début du mois Draw Down courant
Volatilité annualisée Ratio Sharpe net
Performance annuelle Meilleure performance jour
Nb jours gagnants Pire performance jour
Ratio Gain Moyen / Perte Moyenne

Seven Fortress fund (Part S) : Caractéristiques générales

Forme juridique SICAV Luxembourg UCITS Frais de gestion fixes 0,50%
ISIN PART R LU1388504125 Frais de gestion variables 10% Maximum au dessus de l’Eonia capitalisé
Banque dépositaire CACEIS Bank Luxembourg Souscription minimum 1 000 €
Code Bloomberg SEVFOES LX Valorisateur CACEIS Bank Luxembourg
Commissaire aux comptes Deloitte Audit Affectation du résultat Capitalisation
Commission de souscription 3% Maximum Libellé de la devise Euro - US Dollar - Swiss Franc
Commission de rachat 0 % Décimalisation Millième
Date de clôture Dernière Valeur liquidative de Décembre Souscription / Rachat Transmission des ordres à votre intermédiaire financier avant 12h
Valorisation Quotidienne

Seven Fortress fund (Part S) : Performances mensuelles

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre YTD