Seven Fortress fund (Part S) : Informations & Statistiques
NAV
Deposit
Actif du fonds (M$/M€)
Depuis le début de l'année
Draw Down Maximum
Actif total de la stratégie (M$/M€)
Depuis début du mois
Draw Down courant
Volatilité annualisée
Ratio Sharpe net
Performance annuelle
Meilleure performance jour
Nb jours gagnants
Pire performance jour
Ratio Gain Moyen / Perte Moyenne
Seven Fortress fund (Part S) : Caractéristiques générales
Forme juridique
SICAV Luxembourg UCITS
Frais de gestion fixes
0,50%
ISIN PART R
LU1388504125
Frais de gestion variables
10% Maximum au dessus de l’Eonia capitalisé
Banque dépositaire
CACEIS Bank Luxembourg
Souscription minimum
1 000 €
Code Bloomberg
SEVFOES LX
Valorisateur
CACEIS Bank Luxembourg
Commissaire aux comptes
Deloitte Audit
Affectation du résultat
Capitalisation
Commission de souscription
3% Maximum
Libellé de la devise
Euro - US Dollar - Swiss Franc
Commission de rachat
0 %
Décimalisation
Millième
Date de clôture
Dernière Valeur liquidative de Décembre
Souscription / Rachat
Transmission des ordres à votre intermédiaire financier avant 12h
Valorisation
Quotidienne
Seven Fortress fund (Part S) : Performances mensuelles
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
YTD
L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. The investor can lose all or part of the amount of capital invested, the UCITs are not guaranteed in capital.
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