Seven Fortress fund (Part R)

Seven Fortress fund (Part R) : Performances

"Source Seven Capital Management"

Seven Fortress fund (Part R) : Informations & Statistiques

NAV Deposit Actif du fonds (M$/M€)
Depuis le début de l'année Draw Down Maximum Actif total de la stratégie (M$/M€)
Depuis début du mois Draw Down courant
Volatilité annualisée Ratio Sharpe net
Performance annuelle Meilleure performance jour
Nb jours gagnants Pire performance jour
Ratio Gain Moyen / Perte Moyenne

Seven Fortress fund (Part R) : Caractéristiques générales

Forme juridique SICAV de droit Luxembourgeois UCITS Frais de gestion fixes 1,75%
ISIN PART R LU1388503747 Frais de gestion variables 10% Maximum au dessus de l’Eonia capitalisé
Banque dépositaire CACEIS Bank Luxembourg Souscription minimum 100 €
Code Bloomberg SEVFOER LX Valorisateur CACEIS Bank Luxembourg
Commissaire aux comptes Deloitte Audit Affectation du résultat Capitalisation
Commission de souscription 3% Maximum Libellé de la devise Euro - US Dollar - Franc Suisse
Commission de rachat 0% Décimalisation Millième
Date de clôture Dernière Valeur liquidative de Décembre Souscription / Rachat Transmission des ordres à votre intermédiaire financier avant 12h
Valorisation Quoditienne

Seven Fortress fund (Part R) : Performances mensuelles

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre YTD

L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. The investor can lose all or part of the amount of capital invested, the UCITs are not guaranteed in capital.