SEVEN CAPITAL MANAGEMENT : La société

Un Gestionnaire expérimenté :

Spécialiste des stratégies macro-systématiques depuis plus de 26 ans, l’équipe de gestion a construit son succès à partir d'une longue expérience acquise dans la gestion alternative (Rivoli fund Management) et les activités de marché en banque (SG Warburg, BNP).

Basée à Paris, Seven Capital est réglementée par l'AMF et la CSSF.

Un processus de gestion clair et systématique: le principe de gestion appliqué à tous les fonds gérés par Seven Capital repose:

  • d’une part sur la recherche des tendances de marché (momentum) à partir d’analyses quantitatives,
  • d’autre part sur des techniques d’allocations d'actifs permettant d’ajuster les risques à la dynamique des marchés et à la structure globale des portefeuilles.

Chaque fonds est ainsi rebalancé quotidiennement à partir du couple risque/rendement souhaité et des contraintes du processus.

Par ailleurs Seven Capital a pour principe de n’utiliser pour tous ses fonds que des sous-jacents à forte liquidité (marchés à terme régulés, actions grande capitalisation et obligations ou bons du trésor souverains).

Une gamme de fonds ultra-liquides… 

La gamme de fonds se décompose en deux univers :

1. un univers long only UCITS composé des compartiments d’une SICAV Ucits Luxembourgeoise :

  • un fonds actions européennes grandes capitalisations
  • un fonds absolute return taux/actions de volatilité cible 2%
  • un fonds absolute return taux/actions de volatilité cible 5%
  • un fonds absolute return taux/actions de volatilité cible 10%

2. un univers long-short directionnel

  • un AMC (Active Managed Certificate) multi-actifs long short directionnel avec cible de volatilité 10% ; celui-ci est émis par Natixis.
  • un AMC à Capital Garanti 5 ans multi-actifs long short directionnel avec cible de volatilité 8 % ; celui-ci est émis par Natixis.

3. un univers composé des compartiments d’une SICAV FIAR Luxembourgeoise : 

  • un fonds Diversifié flexible avec une approche de gestion discrétionnaire.
  • un fonds de trading discrétionnaire.

Tous les fonds/AMC de la gamme sont valorisées quotidiennement et les souscriptions/rachats se font sur base quotidienne.

… et entièrement personnalisables

Le processus de gestion systématique de Seven Capital permet de construire des véhicules adaptés aux profils de risques souhaités par les investisseurs qui peuvent choisir leur cible de volatilité et par conséquent choisir leur niveau de draw-down max, leur univers (long-only ou long short) et la structure du véhicule (fonds, compartiment dédié, AMC)

A titre d’exemple l’AMC de volatilité 10% a une espérance de rendement de 10% et un max draw-down indicatif autour de 15%.

Un AMC avec une volatilité cible de 20% aurait une espérance de rendement de 20% et un max draw-down de 27%.

SEVEN CAPITAL MANAGEMENT : Présentation



Découvrez la présentation de nos fonds en vidéo

SEVEN CAPITAL MANAGEMENT : LES PARTENAIRES

Johann Schwimann
Partner - CEO
jschwimann@seven-cm.com


Il lance le projet d’une nouvelle société de gestion Seven Capital en 2006, qu’il dirige depuis son lancement. Créateur de Rivoli Fund Management en 1996, une des premières sociétés de gestion alternative en France, il la co-dirige pendant 10 ans. Auparavant, Johann a développé diverses activités de trading taux à Paris et à Londres chez SG Warburg et Daiwa Europe.



Renaud LABBÉ
Directeur Général – EO
rlabbe@seven-cm.com


Diplômé de ESCP Europe (1986) et titulaire d’un DU en gestion de patrimoine (2015 - Clermont Ferrant - AUREP), Renaud débute sa carrière au CCF comme trader sur Taux d’intérêt. En 1988 il prend au sein de la Banque SG Warburg la direction du trading sur Emprunt Etat Français Moyen Terme. En 1995, il ouvre pour BNP Italie à Milan l’activité de trading sur Emprunt d’Etat Italien. En 2000 il prend la direction à Londres de l’activité Trading sur Emprunt d’Etat Européens 10 ans. En 2003, Renaud entre au Crédit Agricole Paris pour co-diriger les activités sur emprunts d’Etats. En 2008 il rejoint Seven Capital comme Partner-CIO, En 2014 il rachète une société de gestion de Patrimoine SPI Conseil qu’il revend en 2018.



Bruno Syrmen
Consultant (CIO Alternatif - R&D - IT)
bsyrmen@seven-cm.com


 Mathématicien et informaticien de formation, expert en langages temps réel et en intelligence artificielle. Il débute sa carrière en 1986 dans le développement de logiciels temps réels pour l’Aéronavale. Il travaille particulièrement sur les systèmes d’armes des avions embarqués. En 1988, Il devient expert en Gestion Alternative Quantitative et Optionnelle et développe les premiers logiciels de pricing Options chez Meeschaert Rousselle. De 1989 à 1997 il dirige le trading Européen des Options sur taux d’intérêts de la Banque Indosuez avant de prendre jusqu’en 2000 la direction du trading matière première du Crédit Agricole. Puis, jusqu’en 2005 il est responsable monde du trading Options sur produits pétroliers chez Barclays Capital à Londres. En 2006 il décide de monter un Hedge Fund orienté matières premières qu’il revend en 2016. Bruno est aujourd’hui Consultant – CIO de Seven Capital en charge des fonds alternatifs. Il dirige également le département recherche et IT.



Sébastien Bauchart
Partner (CIO Gestion Actions)
sbauchart@seven-cm.com


Diplômé de l'Ecole Supérieure de gestion & Finance de Paris et titulaire d'un MSC en Finance de l'ESLSCA Business School, Sébastien intègre l'équipe de trading & opérations de Rivoli Fund Management en 2003. En 2006, il devient trader sur Futures, spécialisé dans l'arbitrage sur indices, pour le compte de FB Futures, société de trading pour compte propre membre d'Euronext. En 2010, il est recruté par BDL Capital Management pour prendre en charge la gestion opérationnelle des fonds Long / Short Action et Long Only ainsi que l'activité de marché. En 2011, il intègre l'équipe de gestion de Seven Capital Management, et devient co-gérant des fonds en 2012. Chez Seven Capital Management, Sébastien est aujourd'hui Partner et CIO de la gestion actions.



Thibault Clément
Partner (Head Middle/Back Office)
tclement@seven-cm.com


Titulaire d'une licence mathématique et d'un Master Finance, Thibault intègre la Banque d'Escompte en 2010 comme responsable réception/transmission d'ordres pour le compte de l'activité courtier en ligne. En 2011, il rejoint Seven Capital Management en tant qu'assistant gérant. Chez Seven Capital Management, Thibault est aujourd'hui Partner et COO en charge du Middle/Back Office



« Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures »