SEVEN CAPITAL MANAGEMENT : Performances

A range of funds bringing solutions and value added to the differents portfolios’ compartments

EQUITY – UCITS

Code ISIN Daily Return NAV Last Update Day Month Year Since Inception Prospectus Reporting
LU1229130585 Seven European Equity Fund (I) 231.32 21/04/2021 0.45% 2.63% 5.04% 131.32% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1229130742 Seven European Equity Fund (R) 200.93 21/04/2021 0.44% 2.58% 4.81% 100.93% pdf à télécharger pdf à télécharger

DIVERSIFIED – UCITS

Code ISIN Daily Return NAV Last Update Day Month Year Since Inception Prospectus Reporting
LU2109939087 Euro Low Volatility (I) 100.48 21/04/2021 0.1% 0.48% 0.70% 0.48% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU2109939160 Euro Low Volatility (R) 100.19 21/04/2021 0.1% 0.47% 0.60% 0.19% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1229132441 Seven Diversified (I) 136.01 21/04/2021 0.62% 2.01% 2.85% 36.01% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1229132797 Seven Diversified (R) 118.54 21/04/2021 0.29% 1.97% 2.68% 18.54% pdf à télécharger pdf à télécharger

EQUITY MARKET NEUTRAL – UCITS

Code ISIN Daily Return NAV Last Update Day Month Year Since Inception Prospectus Reporting
LU1388503580 Seven Fortress (I) 86.93 21/04/2021 -0.17% 0.18% -2.22% -13.07% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1388503747 Seven Fortress (R) 83.84 21/04/2021 -0.17% 0.14% -2.44% -16.16% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1388504125 Seven Fortress (S) 89.23 21/04/2021 -0.17% 0.21% -2.05% -10.77% pdf à télécharger pdf à télécharger
Managed Account Seven Fortress Program 86.77 21/04/2021 0.4% 0.00% -2.40% 137.81% pdf à télécharger pdf à télécharger

MULTI-ASSET LONG SHORT – CERTIFICAT

Code ISIN Daily Return NAV Last Update Day Month Year Since Inception Prospectus Reporting
XS1700086850 Certificat Seven Absolute Return Momentum Index 1.13 21/04/2021 0.65% 1.98% 4.48% 47.28% pdf à télécharger pdf à télécharger

The investor can lose all or part of the amount of capital invested, the UCITs are not guaranteed in capital