SEVEN CAPITAL MANAGEMENT : Performances

A range of funds bringing solutions and value added to the differents portfolios’ compartments

EQUITY – UCITS

Code ISIN Daily Return NAV Last Update Day Month Year Since Inception Prospectus Reporting
LU1229130585 Seven European Equity Fund (I) 225.92 26/05/2022 0.91% -0.34% -13.23% 125.92% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1229130742 Seven European Equity Fund (R) 194.55 26/05/2022 0.9% -0.40% -13.51% 94.55% pdf à télécharger pdf à télécharger

DIVERSIFIED – UCITS

Code ISIN Daily Return NAV Last Update Day Month Year Since Inception Prospectus Reporting
LU2109939087 Seven Force 2 (I) 97.60 26/05/2022 0.11% -0.15% -3.78% -2.4% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU2109939160 Seven Force 2 (R) 96.97 26/05/2022 0.1% -0.19% -3.92% -3.03% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1229132441 Seven Force 5 (I) 124.94 26/05/2022 0.19% -0.43% -10.82% 24.94% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1229132797 Seven Force 5 (R) 108.34 26/05/2022 0.18% -0.48% -11.01% 8.34% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU2383069221 Seven Force 10 (A) 88.70 26/05/2022 0.4% -0.07% -12.21% -11.3% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1388503580 Seven Force 10 (I) 76.80 26/05/2022 0.39% -0.07% -12.32% -23.2% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU2383069494 Seven Force 10 (P) 88.33 26/05/2022 0.39% -0.11% -12.42% -11.67% pdf à télécharger pdf à télécharger

MULTI-ASSET LONG SHORT – CERTIFICAT

Code ISIN Daily Return NAV Last Update Day Month Year Since Inception Prospectus Reporting
XS1700086850 Certificat Seven Absolute Return Momentum Index 1.05 26/05/2022 -0.15% -1.01% -3.96% 37.42% pdf à télécharger pdf à télécharger

The investor can lose all or part of the amount of capital invested, the UCITs are not guaranteed in capital