SEVEN CAPITAL MANAGEMENT : Performances

A range of funds bringing solutions and value added to the differents portfolios’ compartments

EQUITY – UCITS

Code ISIN Daily Return NAV Last Update Day Month Year Since Inception Prospectus Reporting
LU1229130585 Seven European Equity Fund (I) 202.25 21/09/2022 0.7% -0.96% -22.32% 102.25% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1229130742 Seven European Equity Fund (R) 173.73 21/09/2022 0.7% -1.01% -22.76% 73.73% pdf à télécharger pdf à télécharger

DIVERSIFIED – UCITS

Code ISIN Daily Return NAV Last Update Day Month Year Since Inception Prospectus Reporting
LU2109939087 Seven Force 2 (I) 95.60 21/09/2022 0.02% -0.33% -5.75% -4.4% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU2109939160 Seven Force 2 (R) 94.88 21/09/2022 0.02% -0.36% -5.99% -5.12% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1229132441 Seven Force 5 (I) 118.27 21/09/2022 -0.06% -0.95% -15.58% 18.27% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1229132797 Seven Force 5 (R) 102.39 21/09/2022 -0.06% -0.97% -15.90% 2.39% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU2383069221 Seven Force 10 (A) 84.90 21/09/2022 -0.09% -1.08% -15.97% -15.1% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1388503580 Seven Force 10 (I) 73.51 21/09/2022 -0.1% -1.09% -16.07% -26.49% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU2383069494 Seven Force 10 (P) 84.41 21/09/2022 -0.09% -1.11% -16.31% -15.59% pdf à télécharger pdf à télécharger

MULTI-ASSET LONG SHORT – CERTIFICAT

Code ISIN Daily Return NAV Last Update Day Month Year Since Inception Prospectus Reporting
XS1700086850 Certificat Seven Absolute Return Momentum Index 1.07 21/09/2022 0.1% 1.65% -2.77% 39.12% pdf à télécharger pdf à télécharger

The investor can lose all or part of the amount of capital invested, the UCITs are not guaranteed in capital