SEVEN CAPITAL MANAGEMENT : Performances

A range of funds bringing solutions and value added to the differents portfolios’ compartments

EQUITY – UCITS

Code ISIN Daily Return NAV Last Update Day Month Year Since Inception Prospectus Reporting
LU1229130585 Seven European Equity Fund (I) 224.50 06/06/2023 0.15% 1.96% 4.51% 124.5% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1229130742 Seven European Equity Fund (R) 191.78 06/06/2023 0.15% 1.95% 4.15% 91.78% pdf à télécharger pdf à télécharger

DIVERSIFIED – UCITS

Code ISIN Daily Return NAV Last Update Day Month Year Since Inception Prospectus Reporting
LU2109939087 Seven Force 2 (I) 95.63 06/06/2023 0.07% 0.44% 0.00% -4.37% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU2109939160 Seven Force 2 (R) 94.67 06/06/2023 0.06% 0.42% -0.16% -5.33% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1229132441 Seven Force 5 (I) 116.97 06/06/2023 0.11% 1.07% -1.68% 16.97% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1229132797 Seven Force 5 (R) 100.88 06/06/2023 0.11% 1.06% -1.91% 0.88% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU2383069221 Seven Force 10 (A) 85.85 06/06/2023 0.18% 1.62% 2.30% -14.15% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1388503580 Seven Force 10 (I) 74.34 06/06/2023 0.19% 1.63% 2.31% -25.66% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU2383069494 Seven Force 10 (P) 85.03 06/06/2023 0.19% 1.63% 2.06% -14.97% pdf à télécharger pdf à télécharger

MULTI-ASSET LONG SHORT – CERTIFICAT

Code ISIN Daily Return NAV Last Update Day Month Year Since Inception Prospectus Reporting
XS1700086850 Certificat Seven Absolute Return Momentum Index 1.08 06/06/2023 0.11% 1.63% -1.43% 40.68% pdf à télécharger pdf à télécharger

The investor can lose all or part of the amount of capital invested, the UCITs are not guaranteed in capital