SEVEN CAPITAL MANAGEMENT : Performances

A range of funds bringing solutions and value added to the differents portfolios’ compartments

EQUITY – UCITS

Code ISIN Daily Return NAV Last Update Day Month Year Since Inception Prospectus Reporting
LU1229130585 Seven European Equity Fund (I) 214.87 30/09/2019 0.61% 2.22% 19.25% 114.87% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1229130742 Seven European Equity Fund (R) 188.16 30/09/2019 0.6% 2.14% 18.56% 88.16% pdf à télécharger pdf à télécharger

DIVERSIFIED – UCITS

Code ISIN Daily Return NAV Last Update Day Month Year Since Inception Prospectus Reporting
LU1229132441 Seven Diversified (I) 132.84 30/09/2019 0.14% -1.30% 5.40% 32.84% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1229132797 Seven Diversified (R) 116.75 30/09/2019 0.15% -1.34% 4.98% 16.75% pdf à télécharger pdf à télécharger

EQUITY MARKET NEUTRAL – UCITS

Code ISIN Daily Return NAV Last Update Day Month Year Since Inception Prospectus Reporting
LU1388503580 Seven Fortress (I) 90.68 30/09/2019 0.02% -2.55% -0.98% -9.32% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1388503747 Seven Fortress (R) 88.56 30/09/2019 0.01% -2.62% -1.57% -11.44% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1388504125 Seven Fortress (S) 92.30 30/09/2019 0.02% -2.51% -0.61% -7.7% pdf à télécharger pdf à télécharger
Managed Account Seven Fortress Program 93.05 30/09/2019 0.06% 0.00% 1.61% 155.02% pdf à télécharger pdf à télécharger

MULTI-ASSET LONG SHORT – CERTIFICAT

Code ISIN Daily Return NAV Last Update Day Month Year Since Inception Prospectus Reporting
XS1700086850 Certificat Seven Absolute Return Momentum Index 1.09 30/09/2019 0.18% -2.84% 10.57% 41.49% pdf à télécharger pdf à télécharger