SEVEN CAPITAL MANAGEMENT : Performances

A range of funds bringing solutions and value added to the differents portfolios’ compartments

EQUITY – UCITS

Code ISIN Daily Return NAV Last Update Day Month Year Since Inception Prospectus Reporting
LU1229130585 Seven European Equity Fund (I) 213.27 06/08/2020 -0.81% 0.98% -2.29% 113.27% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1229130742 Seven European Equity Fund (R) 185.69 06/08/2020 -0.81% 0.97% -2.66% 85.69% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU2109939087 Euro Low Volatility (I) 100.19 06/08/2020 0.04% 0.04% 0.19% 0.19% pdf à télécharger pdf à télécharger

DIVERSIFIED – UCITS

Code ISIN Daily Return NAV Last Update Day Month Year Since Inception Prospectus Reporting
LU2109939087 Euro Low Volatility (I) 100.19 06/08/2020 0.04% 0.04% 0.19% 0.19% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU2109939160 Euro Low Volatility (R) 100.13 06/08/2020 0.04% 0.03% 0.13% 0.13% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1229132441 Seven Diversified (I) 133.31 06/08/2020 0.12% 0.51% 1.92% 33.31% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1229132797 Seven Diversified (R) 116.63 06/08/2020 0.12% 0.50% 1.59% 16.63% pdf à télécharger pdf à télécharger

EQUITY MARKET NEUTRAL – UCITS

Code ISIN Daily Return NAV Last Update Day Month Year Since Inception Prospectus Reporting
LU1388503580 Seven Fortress (I) 93.10 06/08/2020 -0.04% -0.51% 5.10% -6.9% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1388503747 Seven Fortress (R) 90.28 06/08/2020 -0.04% -0.54% 4.59% -9.72% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1388504125 Seven Fortress (S) 95.13 06/08/2020 -0.04% -0.51% 5.41% -4.87% pdf à télécharger pdf à télécharger
Managed Account Seven Fortress Program 93.58 06/08/2020 -0.18% 0.00% 5.64% 156.48% pdf à télécharger pdf à télécharger

MULTI-ASSET LONG SHORT – CERTIFICAT

Code ISIN Daily Return NAV Last Update Day Month Year Since Inception Prospectus Reporting
XS1700086850 Certificat Seven Absolute Return Momentum Index 1.09 06/08/2020 0.95% 0.74% 5.04% 42.29% pdf à télécharger pdf à télécharger

The investor can lose all or part of the amount of capital invested, the UCITs are not guaranteed in capital