SEVEN CAPITAL MANAGEMENT : Performances

A range of funds bringing solutions and value added to the differents portfolios’ compartments

EQUITY – UCITS

Code ISIN Daily Return NAV Last Update Day Month Year Since Inception Prospectus Reporting
LU1229130585 Seven European Equity Fund (I) 225.24 26/01/2023 0.23% 4.85% 4.85% 125.24% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1229130742 Seven European Equity Fund (R) 192.95 26/01/2023 0.22% 4.79% 4.79% 92.95% pdf à télécharger pdf à télécharger

DIVERSIFIED – UCITS

Code ISIN Daily Return NAV Last Update Day Month Year Since Inception Prospectus Reporting
LU2109939087 Seven Force 2 (I) 96.30 26/01/2023 0.07% 0.70% 0.70% -3.7% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU2109939160 Seven Force 2 (R) 95.46 26/01/2023 0.07% 0.67% 0.67% -4.54% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1229132441 Seven Force 5 (I) 121.19 26/01/2023 0.16% 1.87% 1.87% 21.19% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1229132797 Seven Force 5 (R) 104.72 26/01/2023 0.16% 1.83% 1.83% 4.72% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU2383069221 Seven Force 10 (A) 86.47 26/01/2023 0.23% 3.04% 3.04% -13.53% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1388503580 Seven Force 10 (I) 74.87 26/01/2023 0.23% 3.04% 3.04% -25.13% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU2383069494 Seven Force 10 (P) 85.80 26/01/2023 0.22% 2.99% 2.99% -14.2% pdf à télécharger pdf à télécharger

MULTI-ASSET LONG SHORT – CERTIFICAT

Code ISIN Daily Return NAV Last Update Day Month Year Since Inception Prospectus Reporting
XS1700086850 Certificat Seven Absolute Return Momentum Index 1.10 26/01/2023 0.42% 0.13% 0.13% 42.89% pdf à télécharger pdf à télécharger

The investor can lose all or part of the amount of capital invested, the UCITs are not guaranteed in capital