SEVEN CAPITAL MANAGEMENT : Performances

A range of funds bringing solutions and value added to the differents portfolios’ compartments

EQUITY – UCITS

Code ISIN Daily Return NAV Last Update Day Month Year Since Inception Prospectus Reporting
LU1229130585 Seven European Equity Fund (I) 223.94 14/01/2021 0.35% 1.69% 1.69% 123.94% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1229130742 Seven European Equity Fund (R) 194.94 14/01/2021 0.36% 1.68% 1.68% 94.94% pdf à télécharger pdf à télécharger

DIVERSIFIED – UCITS

Code ISIN Daily Return NAV Last Update Day Month Year Since Inception Prospectus Reporting
LU2109939087 Euro Low Volatility (I) 100.15 14/01/2021 0.05% 0.37% 0.37% 0.15% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU2109939160 Euro Low Volatility (R) 99.99 14/01/2021 0.06% 0.40% 0.40% -0.01% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1229132441 Seven Diversified (I) 133.71 14/01/2021 0.22% 1.11% 1.11% 33.71% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1229132797 Seven Diversified (R) 116.70 14/01/2021 0.22% 1.08% 1.08% 16.7% pdf à télécharger pdf à télécharger

EQUITY MARKET NEUTRAL – UCITS

Code ISIN Daily Return NAV Last Update Day Month Year Since Inception Prospectus Reporting
LU1388503580 Seven Fortress (I) 89.07 14/01/2021 0.11% 0.19% 0.19% -10.93% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1388503747 Seven Fortress (R) 86.08 14/01/2021 0.12% 0.16% 0.16% -13.92% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1388504125 Seven Fortress (S) 91.29 14/01/2021 0.11% 0.21% 0.21% -8.71% pdf à télécharger pdf à télécharger
Managed Account Seven Fortress Program 88.90 14/01/2021 0.05% 0.00% 0.00% 143.65% pdf à télécharger pdf à télécharger

MULTI-ASSET LONG SHORT – CERTIFICAT

Code ISIN Daily Return NAV Last Update Day Month Year Since Inception Prospectus Reporting
XS1700086850 Certificat Seven Absolute Return Momentum Index 1.10 14/01/2021 0.44% 0.78% 0.78% 43.31% pdf à télécharger pdf à télécharger

The investor can lose all or part of the amount of capital invested, the UCITs are not guaranteed in capital