SEVEN CAPITAL MANAGEMENT : Performances

A range of funds bringing solutions and value added to the differents portfolios’ compartments

EQUITY – UCITS

Code ISIN Daily Return NAV Last Update Day Month Year Since Inception Prospectus Reporting
LU1229130585 Seven European Equity Fund (I) 213.95 22/10/2020 -0.5% -1.16% -1.98% 113.95% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1229130742 Seven European Equity Fund (R) 186.07 22/10/2020 -0.48% -1.17% -2.46% 86.07% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU2109939087 Euro Low Volatility (I) 99.73 22/10/2020 -0.08% -0.11% -0.27% -0.27% pdf à télécharger pdf à télécharger

DIVERSIFIED – UCITS

Code ISIN Daily Return NAV Last Update Day Month Year Since Inception Prospectus Reporting
LU2109939087 Euro Low Volatility (I) 99.73 22/10/2020 -0.08% -0.11% -0.27% -0.27% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU2109939160 Euro Low Volatility (R) 99.61 22/10/2020 -0.08% -0.12% -0.39% -0.39% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1229132441 Seven Diversified (I) 130.46 22/10/2020 -0.29% -0.54% -0.26% 30.46% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1229132797 Seven Diversified (R) 114.01 22/10/2020 -0.29% -0.58% -0.69% 14.01% pdf à télécharger pdf à télécharger

EQUITY MARKET NEUTRAL – UCITS

Code ISIN Daily Return NAV Last Update Day Month Year Since Inception Prospectus Reporting
LU1388503580 Seven Fortress (I) 92.64 22/10/2020 -0.45% 0.03% 4.58% -7.36% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1388503747 Seven Fortress (R) 89.69 22/10/2020 -0.46% -0.02% 3.90% -10.31% pdf à télécharger pdf à télécharger
LU1388504125 Seven Fortress (S) 94.77 22/10/2020 -0.44% 0.06% 5.01% -5.23% pdf à télécharger pdf à télécharger
Managed Account Seven Fortress Program 92.61 22/10/2020 -0.16% 0.00% 4.55% 153.82% pdf à télécharger pdf à télécharger

MULTI-ASSET LONG SHORT – CERTIFICAT

Code ISIN Daily Return NAV Last Update Day Month Year Since Inception Prospectus Reporting
XS1700086850 Certificat Seven Absolute Return Momentum Index 1.02 22/10/2020 -0.51% -1.57% -1.55% 33.36% pdf à télécharger pdf à télécharger

The investor can lose all or part of the amount of capital invested, the UCITs are not guaranteed in capital