Seven Diversified Fund (Part I)

Seven Diversified Fund (Part I) : Performances

Notation Morningstar (au 31/03/2016)

"Source : Seven Capital Management"

Seven Diversified Fund (Part I) : Informations & Statistiques

NAV Deposit Actif du fonds (M$/M€)
Depuis le début de l'année Draw Down Maximum Actif total de la stratégie (M$/M€)
Depuis début du mois Draw Down courant
Volatilité annualisée Ratio Sharpe net
Performance annuelle Meilleure performance jour
Nb jours gagnants Pire performance jour
Ratio Gain Moyen / Perte Moyenne

Seven Diversified Fund (Part I) : Caractéristiques générales

Forme juridique SICAV de droit Luxembourgeois UCITS Frais de gestion fixes 1%
ISIN PART I LU1229132441 Frais de gestion variables 10% Maximum au dessus de l’Eonia capitalisé
Banque dépositaire CACEIS Bank Luxembourg Souscription minimum € 100 000
Code Bloomberg SVRAEIC LX Equity Valorisateur CACEIS Bank Luxembourg
Commissaire aux comptes Deloitte Audit Affectation du résultat Capitalisation
Commission de souscription 3% Maximum Libellé de la devise Euro - US Dollar - Franc Suisse
Commission de rachat 0% Décimalisation Millième
Date de clôture Dernière Valeur liquidative de Décembre Souscription / Rachat Transmission des ordres à votre intermédiaire financier avant 12h
Valorisation Quoditienne

Seven Diversified Fund (Part I) : Performances mensuelles

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre YTD