Les fonds
Seven Capital Management distribue trois fonds à vocation générale (UCITS III), et un fonds contractuel global macro
Fonds Performance
Seven World Asset Allocation Fund II Morningstar*****
| Fonds | Performances | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le 07/09/2010 | VL | Mois en cours | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Depuis la création |
| Seven World Asset Allocation Fund II Part I | 111,40 | 0,66% | -0,50% | 5.79% | 1.61% | 4.15% | 11,40% |
| Seven World Asset Allocation Fund II Part P | 106,84 | 0,63% | -1,36% | 4.53% | 0.35% | 3.26% | 6,84% |
Seven European Equity Fund (PEA) Morningstar*****
| Fonds | Performances | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le 07/09/2010 | VL | Mois en cours | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Depuis la création |
| Seven European Equity Fund Part I | 105,07 | 0,83% | -10,87% | 10.34% | 5.28% | 1.48% | 5,07% |
| Seven European Equity Fund Part P | 100,81 | 0,81% | -11,63% | 9.10% | 3.97% | 0.57% | 0,81% |
Seven Absolute Return Fund
| Fonds | Performances | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Le 07/09/2010 | VL | Mois en cours | 2010 | 2009 | Depuis la création |
| Seven Absolute Return Part I | 111,90 | 0,62% | 9,48% | 2.21% | 11,90% |
| Seven Absolute Return Part P | 110,70 | 0,60% | 8,83% | 1.72% | 10,70% |
Seven Global Macro Fund
| Fonds | Performances | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Le 07/09/2010 | VL | Mois en cours | 2010 | 2009 | Depuis la création |
| Seven Global Macro Fund | 102,10 | 1,50% | 10,61% | -7.69% | 2,10% |
Graphes performance
Août 2010
Seven World Asset Allocation Fund II Part P - ISIN : FR001042000
* L’indicateur de référence désigné dans le prospectus est l’EONIA.
Le risque de marché et l’espérance de rendement du Fonds sont en revanche comparables à ceux de l’indicateur «50% Euro Mts 7-10 ans 50% EuroStoxx 50»
Août 2010
Seven World Asset Allocation Fund II Part I - ISIN : FR0010416008
* L’indicateur de référence désigné dans le prospectus est l’EONIA.
Le risque de marché et l’espérance de rendement du Fonds sont en revanche comparables à ceux de l’indicateur «50% Euro Mts 7-10 ans 50% EuroStoxx 50»
Août 2010
SEVEN European Equity Fund Part P : ISIN FR0010419994
* L’indicateur de référence désigné dans le prospectus est l’EONIA.
Le risque de marché et l’espérance de rendement du Fonds sont en revanche comparables à ceux de l’indicateur « Dow Jones EuroStoxx 50»
Août 2010
SEVEN European Equity Fund Part I : ISIN FR0010415992
* L’indicateur de référence désigné dans le prospectus est l’EONIA.
Le risque de marché et l’espérance de rendement du Fonds sont en revanche comparables à ceux de l’indicateur « Dow Jones EuroStoxx 50»
Août 2010
Seven Absolute Return Fund Part P - ISIN : FR 0010761130
* L’indicateur de référence désigné dans le prospectus est l’EONIA.
Le risque de marché et l’espérance de rendement du Fonds sont en revanche comparables à ceux de l’indicateur «HFRX Absolute Return»
Août 2010
Seven Absolute Return Fund Part I - ISIN : FR 0010756387
* L’indicateur de référence désigné dans le prospectus est l’EONIA.
Le risque de marché et l’espérance de rendement du Fonds sont en revanche comparables à ceux de l’indicateur «HFRX Absolute Return»
Août 2010 - NOTE IMPORTANTE
Seven Global Macro Fund - ISIN FR0010677930
* L’indicateur de référence désigné dans le prospectus est l’EONIA.
Le risque de marché et l’espérance de rendement du Fonds sont en revanche comparables à ceux de l’indicateur « HFRX Macro»
Descriptifs des Fonds
| Codes ISIN | Part I : FR0010416008 Part P : FR0010420000 |
| Dénomination | Seven World Asset Allocation Fund II |
| Forme juridique de l'OPCVM | Fonds Commun de Placement |
| Affectation de résultat | Capitalisation |
| Société de Gestion | SEVEN Capital Management N° GP 06000045 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Délégation de gestion administrative et comptable | RBC Dexia Investor Services France |
| Dépositaire | RBC Dexia Investor Services Bank France |
| Commissaire aux Comptes | Cabinet SELLAM, représenté par Patrick SELLAM |
| Commercialisateur | SEVEN Capital Management |
| Codes ISIN | Part I : FR0010415992 Part P : FR0010419994 |
| Dénomination | Seven European Equity Fund |
| Forme juridique de l'OPCVM | Fonds Commun de Placement |
| Affectation de résultat | Capitalisation |
| Société de Gestion | SEVEN Capital Management N° GP 06000045 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Délégation de gestion administrative et comptable | RBC Dexia Investor Services France |
| Dépositaire | RBC Dexia Investor Services Bank France |
| Commissaire aux Comptes | Cabinet SELLAM, représenté par Patrick SELLAM |
| Commercialisateur | SEVEN Capital Management |
| Codes ISIN | Part I : FR0010756387 Part P : FR0010761130 |
| Dénomination | Seven Absolute Return Fund |
| Forme juridique de l'OPCVM | Fonds Commun de Placement |
| Affectation de résultat | Capitalisation |
| Société de Gestion | SEVEN Capital Management N° GP 06000045 |
| Valorisation | Hebdomadaire |
| Délégation de gestion administrative et comptable | RBC Dexia Investor Services France |
| Dépositaire | RBC Dexia Investor Services Bank France |
| Commissaire aux Comptes | Cabinet SELLAM, représenté par Patrick SELLAM |
| Commercialisateur | SEVEN Capital Management |
| Codes ISIN |
FR0010677930 |
| Dénomination | Seven Global Macro Fund |
| Forme juridique de l'OPCVM | Fonds Commun de Placement Contractuel |
| Affectation de résultat | Capitalisation |
| Société de Gestion | SEVEN Capital Management N° GP 06000045 |
| Valorisation | Hebdomadaire (Vendredi) sans préavis |
| Délégation de gestion administrative et comptable | RBC Dexia Investor Services France |
| Dépositaire | RBC Dexia Investor Services Bank France |
| Commissaire aux Comptes | Cabinet SELLAM, représenté par Patrick SELLAM |
| Commercialisateur | SEVEN Capital Management |
| NOTE IMPORTANTE |
Informations sur les Fonds
Seven World Asset Allocation II - SWAAF II
Part I : FR0010416008 - Part P : FR001042000
Le fonds SWAAF II est un fonds diversifié mondial agréé AMF et UCIT III.
Le fonds est Long Only avec un objectif de performance absolue
Le fonds opére sur toutes les classes d’actifs (taux, actions, matières premières, immobilier et
alternatif) ainsi que sur toute les zones géographiques par l’intermédiaire des marchés à terme
ou de titres vifs. Le fonds procède à une couverture dynamiquedu risque de change et peut être
totalement investi en monétaire
Le fonds est géré selon le processus Global Risk Asset Allocation (GRAA)TM.
Le fonds dispose d’une part Institutionnel (I) et d’une part Privé (P).
La valeur liquidative est publiée quotidiennement
Seven European Equity Fund - SEEF
Part I : FR0010415992- Part P : FR0010419994
Le fonds SEEF est un Fonds diversifié à dominante Actions agréé AMF et UCIT III.
Le fonds est éligible au PEA; il est donc investi en permanence à hauteur de 75% en valeurs
européennes.
Le fonds est Long Only avec un objectif de performance absolue.
Le benchmark de référence est l’EuroStoxx 50.
Le fonds est diversifié à hauteur de 25% sur tous les marchés actions hors Europe.
Le fonds est géré selon le processus Global Risk Asset Allocation (GRAA)TM.
Le fonds dispose d’une part Institutionnel (I) et d’une part Privé (P).
La valeur liquidative est publiée quotidiennement.
Seven Absolute Return Fund - SARF
Part I : FR0010756387- Part P : FR0010761130
Le Fonds Seven Absolute Return Fund est Fonds diversifié mondial agréé AMF et UCIT III.
Le Fonds utilise la méthode Probabiliste avec un objectif de générer de la performance absolue quelque soit les conditions de marché.
En fonction des niveaux de risques, le fonds peut prendre des positions acheteuses ou vendeuses afin de bénéficier de toutes les opportunités que peuvent présenter les marchés financiers.
Le Fonds est géré selon le processus Global Risque Asset Allocation(GRAA) TM.
Le Fonds dispose d’une part Institutionnel(I) et d’une part Privé(P).
La valeur liquidative est publiée à un rythme hebdomadaire.
Seven Global Macro Fund - SGMF - NOTE IMPORTANTE
- ISIN - FR0010677930 -
Le Fonds Seven Global Macro Fund est un FCP Contractuel. La souscription et l’acquisition des parts de cet OPCVM est réservée aux investisseurs qualifiés mentionnés à l’article L. 413-35 du code monétaire et financier.
Le Fonds est un Fonds Global Macro avec un objectif de générer de la performance absolue quelque soit les conditions de marché. En fonction des niveaux de risques, le fonds peut prendre des positions acheteuses ou vendeuses afin de bénéficier de toutes les opportunités que peuvent présenter les marchés financiers.
Le fonds utilise l’effet de levier à travers les marchés à termes et à travers des produits dérivés afin d’accroitre sa capacité de diversification.
Le Fonds est géré selon le processus Global Risque Asset Allocation(GRAA)TM.
Le Fonds dispose d’une seule part
La valeur liquidative est publiée à un rythme hebdomadaire