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| Code ISIN |
Fonds à liquidité journalière |
VL | Date | Perf Dernière VL |
Perf mois |
Perf Année |
Perf Lancement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010415992 | Seven European Equity (I) | 113,44 | 21/02/2012 | -0,30% | 3,83% | 6,59% | 13,44% |
| FR0010419994 | Seven European Equity (P) | 106,83 | 21/02/2012 | -0,30% | 3,76% | 6,40% | 6,83% |
| FR0010416008 | Seven World Asset Allocation (I) | 116,71 | 21/02/2012 | -0,03% | 0,87% | 1,11% | 16,71% |
| FR0010420000 | Seven World Asset Allocation (P) | 110,15 | 21/02/2012 | -0,04% | 0,89% | 1,04% | 10,15% |
| FR0010924290 | Seven Fixed Income (I) | 98,80 | 21/02/2012 | -0,06% | -2,47% | -1,46% | -1,20% |
| FR0010924308 | Seven Fixed Income (P) | 97,93 | 21/02/2012 | -0,06% | -2,55% | -1,62% | -2,07% |
| FR0010920876 | Seven Fixed Income (S) | 99,16 | 21/02/2012 | -0,06% | -2,47% | -1,41% | -0,84% |
| Code ISIN |
Fonds à liquidité hebdomadaire |
VL | Date | Perf Dernière VL |
Perf mois |
Perf Année |
Perf Lancement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010756387 | Seven Absolute Return (I) | 113,98 | 17/02/2012 | 0,74% | 1,17% | -0,24% | 13,98% |
| FR0010761130 | Seven Absolute Return (P) | 111,30 | 17/02/2012 | 0,75% | 1,16% | -0,36% | 11,30% |
| FR0010677930 | Seven Global Macro | 103,05 | 17/02/2012 | 0,41% | 1,42% | -2,43% | 3,05% |
VL : Valeur liquidative
Date : Date de la dernière liquidation officielle
Perf Dernière VL : Performance entre la dernière valeur liquidiative calculée (VL) à la date indiquée (date) et la précédente VL
Perf mois : Performance du mois en cours
Perf année : Performance de l'année en cours
Perf lancement : Performance depuis le lancement du fonds